永贏滬深300指數C(007539)主要財務指標
2020-12-21 17:54 南方財富網
永贏滬深300指數C(007539)截至2020年03月31日本期利潤-2646670元,基金本期凈收益522516元,加權平均基金份額本期利潤-0.0829元,期末基金資產凈值33713000元,期末單位基金資產凈值1.0049元。
永贏滬深300指數C(007539)截至2019年12月31日本期利潤1625730元,基金本期凈收益470630元,加權平均基金份額本期利潤0.0678元,期末基金資產凈值34040100元,期末單位基金資產凈值1.096元。
永贏滬深300指數C(007539)截至2019年09月30日本期利潤164588元,基金本期凈收益101151元,加權平均基金份額本期利潤0.0292元,期末基金資產凈值11419500元,期末單位基金資產凈值1.0152元。
基本信息:永贏滬深300指數C基金代碼007539,基金全稱永贏滬深300指數型發(fā)起式證券投資基金,基金簡稱永贏滬深300指數C,成立日期2019年07月09日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型股票型,二級分類指數型,基金規(guī)模0.39億元,基金總份額0.335億份,上市流通份額0.335億份,基金管理人永贏基金管理有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經理李永興 萬純,代銷機構銀行(共3家),代銷機構證券(共11家)。
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