泓德裕豐中短債債券C(006607)主要財務(wù)指標
2020-12-22 13:03 南方財富網(wǎng)
泓德裕豐中短債債券C(006607)截至2020年03月31日本期利潤630812元,基金本期凈收益676943元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0116元,期末基金資產(chǎn)凈值94937300元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0543元。
泓德裕豐中短債債券C(006607)截至2019年12月31日本期利潤300196元,基金本期凈收益494537元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0058元,期末基金資產(chǎn)凈值41546000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0403元。
泓德裕豐中短債債券C(006607)截至2019年09月30日本期利潤953886元,基金本期凈收益806804元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.011元,期末基金資產(chǎn)凈值68643200元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0336元。
基本信息:泓德裕豐中短債債券C基金代碼006607,基金全稱泓德裕豐中短債債券型證券投資基金,基金簡稱泓德裕豐中短債債券C,成立日期2018年12月12日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模0.95億元,基金總份額0.900億份,上市流通份額0.900億份,基金管理人泓德基金管理有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理李倩 趙端端 銀行(共3家),代銷機構(gòu)證券(共13家)。
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