國(guó)泰量化價(jià)值精選混合A（005115）報(bào)告期2019年07月30日，銀行存款5214707.44元，結(jié)算備付金76495.66元，存出保證金23700.31元，交易性金融資產(chǎn)7065669.02元，其中股票投資7065669.02元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息3824.9元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款169.99元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)12384567.32元。

　　國(guó)泰量化價(jià)值精選混合A（005115）報(bào)告期2019年07月30日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款95896.84元，應(yīng)付管理人報(bào)酬15665.19元，應(yīng)付托管費(fèi)2088.69元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)393.09元，應(yīng)付交易費(fèi)用--元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債25196.39元，負(fù)債合計(jì)139240.2元。實(shí)收基金11392892.95元，未分配利潤(rùn)852434.17元，所有者權(quán)益合計(jì)12245327.12元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)12384567.32元。

　　基本信息：國(guó)泰量化價(jià)值精選混合A基金代碼005115，基金全稱(chēng)國(guó)泰量化價(jià)值精選混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)泰量化價(jià)值精選混合A，成立日期2018年05月14日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級(jí)分類(lèi)穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模0.12億元，基金總份額0.109億份，上市流通份額0.109億份，基金管理人國(guó)泰基金管理有限公司，基金托管人招商銀行股份有限公司，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共2家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共21家)。

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