光大保德信永利債券A(003195)申購贖回信息
2020-12-23 11:52 南方財富網(wǎng)
光大保德信永利債券A(003195)報告期2020年03月31日,期初總份額1,069,650,000份,期末總份額583,433,000份,期間總申購份額1,043份,期間總贖回份額486,221,000份,期間凈申贖份額-486,219,957份,凈申贖比例-45.46%。
光大保德信永利債券A(003195)報告期2019年12月31日,期初總份額5,198,690,000份,期末總份額1,069,650,000份,期間總申購份額2,069,770,000份,期間總贖回份額6,198,820,000份,期間凈申贖份額-4,129,050,000份,凈申贖比例-79.42%。
光大保德信永利債券A(003195)報告期2019年12月31日,期初總份額1,069,650,000份,期末總份額1,069,650,000份,期間總申購份額11,117份,期間總贖回份額5,833份,期間凈申贖份額5,284份,凈申贖比例0%。
基本信息:光大保德信永利債券A基金代碼003195,基金全稱光大保德信永利純債債券型證券投資基金,基金簡稱光大保德信永利債券A,成立日期2017年02月17日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類純債債券型,基金規(guī)模6.22億元,基金總份額5.834億份,上市流通份額5.834億份,基金管理人光大保德信基金管理有限公司,基金托管人交通銀行股份有限公司,基金經(jīng)理魏麗,代銷機構銀行(共1家),代銷機構證券(共4家)。
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