華泰柏瑞滬深300ETF基金代碼510300，基金全稱華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金，基金簡稱華泰柏瑞滬深300ETF，成立日期2012年05月04日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型股票型，二級分類指數(shù)型，基金規(guī)模465.12億元，基金總份額111.092億份，上市流通份額111.092億份，基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理柳軍，代銷機構(gòu)銀行(共0家)，代銷機構(gòu)證券(共60家)。

　　基金投資目標：緊密跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。

　　基金投資范圍：本基金以標的指數(shù)成份股、備選成份股為主要投資對象。此外，為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于新股(一級市場初次發(fā)行或增發(fā))、債券、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或中國證監(jiān)會要求履行相關(guān)手續(xù)后，還可以投資于法律法規(guī)或中國證監(jiān)會未來允許基金投資的其它金融工具。

　　風險收益特征：本基金屬于股票型基金中的指數(shù)型基金，股票最低倉位為95%，并采用完全復制的被動式投資策略：一方面，相對于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金而言，其風險和收益較高，屬于股票型基金中高風險、高收益的產(chǎn)品；另一方面，相對于采用抽樣復制的指數(shù)型基金而言，其風險和收益特征將更能與標的指數(shù)保持基本一致。

　　收益分配原則：1、基金收益分配采用現(xiàn)金方式； 2、每一基金份額享有同等分配權(quán)； 3、基金管理人每季度定期對基金相對標的指數(shù)的超額收益率進行一次評估，基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過標的指數(shù)同期累計報酬率達到1%以上，方可對超額收益進行分配； 4、基于本基金的性質(zhì)和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配后有可能使還原后基金份額凈值低于面值； 5、基金收益分配比例為收益評價日符合上述基金分紅條件的基金超額收益的100%，自基金合同生效日起不滿3個月可不進行收益分配，基金收益分配每年至多4次； 6、法律、法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。