財(cái)通匯利債券（005854）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款883566.91元，結(jié)算備付金--元，存出保證金--元，交易性金融資產(chǎn)469583332元，其中股票投資--元，債券投資469583332元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)60000210元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息5957205.06元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)536424313.97元。

　　財(cái)通匯利債券（005854）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款1064.73元，應(yīng)付管理人報(bào)酬136223.09元，應(yīng)付托管費(fèi)45407.68元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用4161.01元，應(yīng)交稅費(fèi)37232.26元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債180000元，負(fù)債合計(jì)404088.77元。實(shí)收基金499983584.73元，未分配利潤(rùn)36036640.47元，所有者權(quán)益合計(jì)536020225.2元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)536424313.97元。

　　基本信息：財(cái)通匯利債券基金代碼005854，基金全稱財(cái)通匯利純債債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱財(cái)通匯利債券，成立日期2018年06月26日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級(jí)分類純債債券型，基金規(guī)模5.26億元，基金總份額5.000億份，上市流通份額5.000億份，基金管理人財(cái)通基金管理有限公司，基金托管人江蘇銀行股份有限公司，基金經(jīng)理羅曉倩 林洪鈞，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共2家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。