平安人工智能ETF(512930)利潤情況查詢
2020-12-28 12:56 南方財富網(wǎng)
平安人工智能ETF(512930)報告期2019年12月31日,收入39756820.31元。利息收入48570.76元,其中存款利息收入48570.76元,債券利息收入--元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入--元。投資收益9726121.49元,其中股票投資收益9543233.42元,債券投資收益--元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益182888.07元,公允價值變動收益29867028.68元,其他收入115099.38元。費用1070289.38元。管理人報酬176385.87元,托管費58795.26元,銷售服務(wù)費--元,交易費用460947.19元,利息支出--元,其中賣出回購金融資產(chǎn)支出--元,減所得稅費用--元,其他費用374161.06元。利潤總額38686530.93元。
基本信息:平安人工智能ETF基金代碼512930,基金全稱平安中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金,基金簡稱平安人工智能ETF,成立日期2019年07月12日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型股票型,二級分類指數(shù)型,基金規(guī)模4.69億元,基金總份額3.181億份,上市流通份額3.181億份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人交通銀行股份有限公司,基金經(jīng)理錢晶,代銷機構(gòu)銀行(共0家),代銷機構(gòu)證券(共0家)。
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