浦銀安盛港股通量化混合（005255）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款12099849.45元，結(jié)算備付金2210249.37元，存出保證金5990.75元，交易性金融資產(chǎn)141107490.27元，其中股票投資141107490.27元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款868011.02元，應(yīng)收利息2401.54元，應(yīng)收股利15116.09元，應(yīng)收申購(gòu)款646.77元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)156309755.26元。

　　浦銀安盛港股通量化混合（005255）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款705622.73元，應(yīng)付贖回款3836382.34元，應(yīng)付管理人報(bào)酬199146.76元，應(yīng)付托管費(fèi)33191.14元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用158001.11元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債187210.02元，負(fù)債合計(jì)5119554.1元。實(shí)收基金150209341.51元，未分配利潤(rùn)980859.65元，所有者權(quán)益合計(jì)151190201.16元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)156309755.26元。

　　基本信息：浦銀安盛港股通量化混合基金代碼005255，基金全稱浦銀安盛港股通量化優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱浦銀安盛港股通量化混合，成立日期2018年01月24日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模1.14億元，基金總份額1.100億份，上市流通份額1.100億份，基金管理人浦銀安盛基金管理有限公司，基金托管人交通銀行股份有限公司，基金經(jīng)理羅雯 IKEDA KAE，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共9家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共22家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。